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东吴安鑫量化混合(002561)

2020-11-26     1.21420.0577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,874.05429.16429.1617,747.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77.611,778.28236.00-1,477.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,506.3925,149.1413,017.89126.64
基金赎回款15,627.1515,482.53117.9915,967.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,120.779,666.6112,899.90-15,840.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,675.6811,874.0513,565.06429.16