行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴安鑫量化混合A(002561)

2024-06-14     1.2856-0.1398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,421.8426,421.8462,640.8262,640.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50.25378.74-344.54-202.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,492.068,303.202,633.991,422.98
基金赎回款22,887.4316,733.4334,282.708,643.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,395.37-8,430.23-31,648.71-7,220.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,225.732,616.61
期末基金净值11,976.2218,370.3526,421.8452,601.79