-0.2825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,223.36 | 7,223.36 | 11,976.22 | 11,976.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103.39 | -45.42 | 794.68 | 794.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,397.00 | 194.44 | 5,700.39 | 5,700.39 |
| 基金赎回款 | 7,538.28 | 3,159.98 | 11,247.92 | 11,247.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,141.28 | -2,965.54 | -5,547.54 | -5,547.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,185.47 | 4,212.40 | 7,223.36 | 7,223.36 |