1.1265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,799.11 | 27,799.11 | 44,951.22 | 44,951.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,111.85 | -2,218.66 | -9,828.19 | -3,025.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,122.00 | 689.68 | 15,591.66 | 15,324.68 |
| 基金赎回款 | 10,284.91 | 4,236.79 | 22,915.59 | 18,250.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,162.92 | -3,547.11 | -7,323.92 | -2,925.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,748.04 | 22,033.34 | 27,799.11 | 39,000.18 |