-0.8460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,748.04 | 27,799.11 | 27,799.11 | 44,951.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 195.19 | 1,111.85 | -2,218.66 | -9,828.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,093.00 | 1,122.00 | 689.68 | 15,591.66 |
| 基金赎回款 | 10,386.46 | 10,284.91 | 4,236.79 | 22,915.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,293.46 | -9,162.92 | -3,547.11 | -7,323.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,649.77 | 19,748.04 | 22,033.34 | 27,799.11 |