-0.6962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,951.22 | 44,951.22 | 57,365.83 | 57,365.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,828.19 | -3,025.32 | -10,684.22 | -5,905.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,591.66 | 15,324.68 | 4,493.04 | 2,499.32 |
| 基金赎回款 | 22,915.59 | 18,250.38 | 6,223.43 | -2,813.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,323.92 | -2,925.71 | -1,730.39 | -314.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,799.11 | 39,000.18 | 44,951.22 | 51,146.02 |