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泓德泓汇混合(002563)

2023-12-06     1.85930.5353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,951.2257,365.8357,365.83105,224.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,025.32-10,684.22-5,905.438,991.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,324.684,493.042,499.3236,836.01
基金赎回款18,250.386,223.43-2,813.7093,685.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,925.71-1,730.39-314.38-56,849.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,000.1844,951.2251,146.0257,365.83