0.5353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,951.22 | 57,365.83 | 57,365.83 | 105,224.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,025.32 | -10,684.22 | -5,905.43 | 8,991.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,324.68 | 4,493.04 | 2,499.32 | 36,836.01 |
| 基金赎回款 | 18,250.38 | 6,223.43 | -2,813.70 | 93,685.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,925.71 | -1,730.39 | -314.38 | -56,849.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,000.18 | 44,951.22 | 51,146.02 | 57,365.83 |