0.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,132.22 | 5,105.82 | 5,105.82 | 100,274.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47.16 | 31.89 | 11.64 | 2,434.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.49 | 5.82 | 1.96 | 27.90 |
| 基金赎回款 | 6.75 | 11.30 | 8.02 | 94,527.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.27 | -5.49 | -6.06 | -94,499.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.90 |
| 期末基金净值 | 5,177.11 | 5,132.22 | 5,111.40 | 5,105.82 |