-0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 100,274.87 | 100,274.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,434.66 | 2,434.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 27.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 94,527.71 | 94,527.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -94,499.81 | -94,499.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,103.90 | 3,103.90 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 5,105.82 | 5,105.82 |