0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,169.27 | 101,339.30 | 101,339.30 | 101,339.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,161.08 | 3,313.45 | 1,862.06 | 4,472.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.35 | 12.63 | 6.78 | 19.88 |
| 基金赎回款 | 15.60 | 14.28 | 7.45 | 15.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6.75 | -1.65 | -0.67 | 4.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,481.83 | 0.00 | 4,476.72 |
| 期末基金净值 | 103,337.10 | 101,169.27 | 103,200.69 | 101,339.30 |