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博时裕发纯债债券(002568)

2021-03-02     1.01500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值101,169.27101,339.30101,339.30101,339.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,161.083,313.451,862.064,472.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.3512.636.7819.88
基金赎回款15.6014.287.4515.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6.75-1.65-0.674.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,481.830.004,476.72
期末基金净值103,337.10101,169.27103,200.69101,339.30