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博时裕发纯债债券(002568)

2022-05-24     1.01800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值100,553.61100,553.61101,169.27101,169.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,432.401,569.762,366.642,161.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.751.0328.4422.35
基金赎回款-5.033.5626.2715.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.28-2.532.176.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,979.180.002,984.470.00
期末基金净值100,003.56102,120.84100,553.61103,337.10