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博时裕弘纯债债券A(002569)

2024-09-13     1.13670.0881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,172.1291,755.2191,755.2192,873.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,306.88232.16158.192,834.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111,856.796,608.2251.3520,078.49
基金赎回款31,487.7892,423.4778,691.6419,963.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,369.02-85,815.25-78,640.28115.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,068.44
期末基金净值87,848.016,172.1213,273.1291,755.21