0.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,955.32 | 203,327.11 | 203,327.11 | 6,172.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,426.73 | -556.90 | 789.72 | 6,583.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,527.89 | 377,563.66 | 354,858.42 | 424,912.76 |
| 基金赎回款 | 58,526.87 | 378,744.53 | 246,865.55 | 234,341.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,001.02 | -1,180.87 | 107,992.87 | 190,571.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,548.18 | 8,634.02 | 8,634.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 244,834.90 | 192,955.32 | 303,475.69 | 203,327.11 |