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博时裕弘纯债债券(002569)

2021-07-29     1.04100.0962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值203,470.56203,470.5615,213.5815,213.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,877.265,766.112,008.84193.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,198.36184.47201,698.890.00
基金赎回款148,230.10123.6315,450.754.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,031.7460.84186,248.14-4.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,879.9511,789.570.000.00
期末基金净值83,436.13197,507.94203,470.5615,402.89