0.0609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 203,327.11 | 6,172.12 | 6,172.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 789.72 | 6,583.71 | 1,306.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 354,858.42 | 424,912.76 | 111,856.79 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 246,865.55 | 234,341.48 | 31,487.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 107,992.87 | 190,571.28 | 80,369.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,634.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 303,475.69 | 203,327.11 | 87,848.01 |