-0.2784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,755.21 | 91,755.21 | 92,873.27 | 92,873.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 232.16 | 158.19 | 2,834.96 | 1,437.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,608.22 | 51.35 | 20,078.49 | 20,010.42 |
| 基金赎回款 | 92,423.47 | 78,691.64 | 19,963.07 | 27.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,815.25 | -78,640.28 | 115.43 | 19,983.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,068.44 | 2,210.21 |
| 期末基金净值 | 6,172.12 | 13,273.12 | 91,755.21 | 112,083.79 |