0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,622.47 | 99,013.12 | 99,013.12 | 99,526.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,939.69 | 5,354.69 | 2,692.34 | 2,364.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.37 | 9.92 | 5.31 | 2.34 |
| 基金赎回款 | 60,724.07 | 5.36 | 0.31 | 11.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,712.70 | 4.56 | 5.00 | -8.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,506.21 | 4,749.90 | 2,473.87 | 2,869.62 |
| 期末基金净值 | 39,343.25 | 99,622.47 | 99,236.59 | 99,013.12 |