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融通增利债券(002579)

2019-11-20     0.99100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值99,622.4799,013.1299,013.1299,526.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,939.695,354.692,692.342,364.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.379.925.312.34
基金赎回款60,724.075.360.3111.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,712.704.565.00-8.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,506.214,749.902,473.872,869.62
期末基金净值39,343.2599,622.4799,236.5999,013.12