-2.4752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,469.90 | 130,035.50 | 130,035.50 | 13,962.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,699.10 | -19,342.72 | -22,852.90 | -2,409.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,824.64 | 167,600.35 | 140,077.06 | 309,615.73 |
| 基金赎回款 | 23,500.38 | 234,278.14 | 159,148.82 | 175,473.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,675.74 | -66,677.79 | -19,071.76 | 134,142.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,545.10 | 5,545.10 | 15,659.54 |
| 期末基金净值 | 29,493.25 | 38,469.90 | 82,565.74 | 130,035.50 |