1.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,469.90 | 38,469.90 | 130,035.50 | 130,035.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,408.67 | 3,699.10 | -19,342.72 | -22,852.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,608.29 | 10,824.64 | 167,600.35 | 140,077.06 |
| 基金赎回款 | 42,926.57 | 23,500.38 | 234,278.14 | 159,148.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,318.28 | -12,675.74 | -66,677.79 | -19,071.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,545.10 | 5,545.10 |
| 期末基金净值 | 17,560.29 | 29,493.25 | 38,469.90 | 82,565.74 |