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中欧信用增利债券(LOF)E(002591)

2022-01-17     1.05940.0661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值487,979.27252,194.29252,194.29779.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,450.0313,587.967,647.737,142.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144,701.99618,943.80302,731.24290,040.79
基金赎回款415,337.40396,746.78105,185.1945,768.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-270,635.41222,197.02197,546.05244,272.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值201,893.83487,979.27457,388.07252,194.29