0.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,069,210.28 | 1,466,898.03 | 1,466,898.03 | 100,678.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,569.35 | 16,217.10 | 10,254.67 | 39,968.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,008,554.14 | 2,657,833.77 | 1,825,013.78 | 2,866,472.40 |
| 基金赎回款 | 708,350.32 | 3,054,981.26 | 1,724,893.99 | 1,540,221.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 300,203.82 | -397,147.49 | 100,119.79 | 1,326,250.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,757.35 | 16,757.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,385,983.45 | 1,069,210.28 | 1,560,515.13 | 1,466,898.03 |