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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)

2020-08-07     1.24600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值63,955.5963,955.59107,439.23107,439.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,442.743,024.497,051.082,337.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143,826.1242,645.660.110.00
基金赎回款1.530.0850,534.8324.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
143,824.6042,645.58-50,534.72-24.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,655.260.000.000.00
期末基金净值209,567.66109,625.6663,955.59109,753.22