0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 243,943.82 | 228,282.49 | 228,282.49 | 183,236.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,707.62 | 6,174.58 | 4,362.48 | 11,220.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,130.64 | 88,350.26 | 16,090.65 | 71,653.76 |
| 基金赎回款 | 143,217.53 | 78,863.51 | 17,712.09 | 35,774.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,086.89 | 9,486.75 | -1,621.44 | 35,879.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054.33 |
| 期末基金净值 | 130,564.55 | 243,943.82 | 231,023.53 | 228,282.49 |