0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,489,635.92 | 1,473,122.75 | 1,473,122.75 | 1,477,049.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,523.06 | 55,613.41 | 26,396.65 | 37,568.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.12 | 0.33 | 0.16 | 0.32 |
| 基金赎回款 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 1,155.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.62 | 0.33 | 0.16 | -1,155.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,091.44 | 39,100.58 | 18,932.91 | 40,340.20 |
| 期末基金净值 | 1,482,064.93 | 1,489,635.92 | 1,480,586.66 | 1,473,122.75 |