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工银瑞丰半年定开纯债债券(002603)

2022-01-25     1.0841-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-12-142020-06-30
期初基金净值1,488,260.711,478,980.501,501,832.321,501,832.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,002.539,280.2220,391.7718,127.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.270.0033.5733.57
基金赎回款39.280.0026.800.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.010.006.7833.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,582.200.0043,250.3643,250.36
期末基金净值1,479,672.041,488,260.711,478,980.501,476,743.28