-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,978,736.32 | 1,489,635.92 | 1,489,635.92 | 1,473,122.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,472.45 | 15,280.18 | 7,523.06 | 55,613.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 500,000.21 | 0.12 | 0.33 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 34.87 | 2.74 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 499,965.34 | -2.62 | 0.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 26,145.12 | 15,091.44 | 39,100.58 |
| 期末基金净值 | 2,007,208.76 | 1,978,736.32 | 1,482,064.93 | 1,489,635.92 |