0.3255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,375.98 | 97,375.98 | 77,517.70 | 77,517.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,187.11 | -2,187.11 | 4,554.21 | 2,120.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,954.37 | 7,954.37 | 83,712.48 | 35,076.97 |
| 基金赎回款 | 66,594.57 | 66,594.57 | -61,443.42 | 33,166.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,640.21 | -58,640.21 | 22,269.06 | 1,910.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,964.99 | 2,953.62 |
| 期末基金净值 | 36,548.66 | 36,548.66 | 97,375.98 | 78,595.55 |