0.2471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,517.70 | 77,517.70 | 45,100.54 | 45,100.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,554.21 | 2,120.59 | 8,378.98 | 1,594.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,712.48 | 35,076.97 | 82,664.15 | 45,539.55 |
| 基金赎回款 | -61,443.42 | 33,166.09 | 54,979.32 | 37,878.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,269.06 | 1,910.88 | 27,684.83 | 7,661.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,964.99 | 2,953.62 | 3,646.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,375.98 | 78,595.55 | 77,517.70 | 54,356.22 |