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中银裕利混合C(002619)

2021-01-15     1.30500.0767%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值45,100.5474,433.4574,433.4575,494.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,594.513,284.31995.692,830.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,539.5558,165.7439,250.64300.46
基金赎回款37,878.3790,782.9685,591.34351.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,661.18-32,617.22-46,340.70-51.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,839.43
期末基金净值54,356.2245,100.5429,088.4474,433.45