0.2435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,433.45 | 74,433.45 | 75,494.15 | 75,494.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,284.31 | 995.69 | 2,830.00 | 1,822.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,165.74 | 39,250.64 | 300.46 | 175.20 |
| 基金赎回款 | 90,782.96 | 85,591.34 | 351.72 | 235.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,617.22 | -46,340.70 | -51.26 | -60.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,839.43 | 3,839.43 |
| 期末基金净值 | 45,100.54 | 29,088.44 | 74,433.45 | 73,417.37 |