-0.0791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,100.54 | 45,100.54 | 74,433.45 | 74,433.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,378.98 | 1,594.51 | 3,284.31 | 995.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,664.15 | 45,539.55 | 58,165.74 | 39,250.64 |
| 基金赎回款 | 54,979.32 | 37,878.37 | 90,782.96 | 85,591.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,684.83 | 7,661.18 | -32,617.22 | -46,340.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,646.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,517.70 | 54,356.22 | 45,100.54 | 29,088.44 |