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中银裕利混合C(002619)

2022-05-17     1.21700.2471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值77,517.7077,517.7045,100.5445,100.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,554.212,120.598,378.981,594.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,712.4835,076.9782,664.1545,539.55
基金赎回款-61,443.4233,166.0954,979.3237,878.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,269.061,910.8827,684.837,661.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,964.992,953.623,646.650.00
期末基金净值97,375.9878,595.5577,517.7054,356.22