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中银裕利混合C(002619)

2021-06-11     1.2640-0.0791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值45,100.5445,100.5474,433.4574,433.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,378.981,594.513,284.31995.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,664.1545,539.5558,165.7439,250.64
基金赎回款54,979.3237,878.3790,782.9685,591.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,684.837,661.18-32,617.22-46,340.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,646.650.000.000.00
期末基金净值77,517.7054,356.2245,100.5429,088.44