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中银裕利混合C(002619)

2020-07-03     1.23500.2435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值74,433.4574,433.4575,494.1575,494.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,284.31995.692,830.001,822.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,165.7439,250.64300.46175.20
基金赎回款90,782.9685,591.34351.72235.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,617.22-46,340.70-51.26-60.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,839.433,839.43
期末基金净值45,100.5429,088.4474,433.4573,417.37