行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

江信瑞福混合C(002631)

2021-10-15     1.51760.5633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,508.8210,614.5110,614.515,044.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
662.61672.15-217.791,462.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,766.41613.65240.188,075.82
基金赎回款319.149,391.498,291.953,967.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,447.28-8,777.84-8,051.774,108.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,618.712,508.822,344.9510,614.51