0.9107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,708.46 | 6,247.15 | 6,247.15 | 2,508.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 245.39 | -1,678.86 | -935.94 | 391.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141.45 | 104.37 | 80.62 | 3,823.84 |
| 基金赎回款 | 1,386.91 | 964.19 | 622.35 | 476.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,245.45 | -859.83 | -541.73 | 3,347.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,708.39 | 3,708.46 | 4,769.47 | 6,247.15 |