0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,751.53 | 104,751.53 | 104,751.53 | 100,694.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,408.52 | 856.28 | 856.28 | 2,187.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.77 | 0.48 | 0.48 | 1.37 |
| 基金赎回款 | 4.22 | 0.68 | 0.68 | -0.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.45 | -0.20 | -0.20 | 0.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,007.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,149.14 | 105,607.61 | 105,607.61 | 102,882.49 |