0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,078.83 | 101,955.72 | 101,955.72 | 101,609.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,430.42 | 4,136.80 | 1,978.46 | 2,354.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.43 | 0.33 | 0.04 | 3.00 |
| 基金赎回款 | 0.70 | 6.42 | 4.88 | 7.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.27 | -6.10 | -4.84 | -4.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,007.60 | 0.00 | 2,003.15 |
| 期末基金净值 | 102,508.98 | 101,078.83 | 103,929.34 | 101,955.72 |