0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,149.14 | 104,751.53 | 104,751.53 | 100,694.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,708.42 | 1,408.52 | 856.28 | 4,055.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.36 | 0.77 | 0.48 | 2.62 |
| 基金赎回款 | 0.67 | 4.22 | 0.68 | -1.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.31 | -3.45 | -0.20 | 0.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,007.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,857.24 | 101,149.14 | 105,607.61 | 104,751.53 |