行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元双债增强C(002633)

2024-07-18     1.0258-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,441.92100,441.92101,078.83101,078.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,937.901,739.502,166.691,430.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.380.271.540.43
基金赎回款1.340.960.900.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.96-0.690.65-0.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,684.050.002,804.240.00
期末基金净值100,694.81102,180.74100,441.92102,508.98