0.0200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,751.53 | 104,751.53 | 100,694.81 | 100,441.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 856.28 | 856.28 | 2,187.03 | 2,937.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.48 | 0.48 | 1.37 | 0.38 |
| 基金赎回款 | 0.68 | 0.68 | -0.71 | 1.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.20 | -0.20 | 0.66 | -0.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,684.05 |
| 期末基金净值 | 105,607.61 | 105,607.61 | 102,882.49 | 100,694.81 |