净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 100,441.92 | 101,078.83 | 101,078.83 | 101,955.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,739.50 | 2,166.69 | 1,430.42 | 4,136.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.27 | 1.54 | 0.43 | 0.33 |
基金赎回款 | 0.96 | 0.90 | 0.70 | 6.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.69 | 0.65 | -0.27 | -6.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,804.24 | 0.00 | 5,007.60 |
期末基金净值 | 102,180.74 | 100,441.92 | 102,508.98 | 101,078.83 |