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鑫元双债增强债券C(002633)

2021-09-17     1.04310.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值101,955.72101,609.26101,609.26101,906.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,978.462,354.192,101.133,308.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.043.002.3551.71
基金赎回款4.887.584.37141.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.84-4.58-2.02-89.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,003.150.003,515.67
期末基金净值103,929.34101,955.72103,708.37101,609.26