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鑫元双债增强债券C(002633)

2024-03-18     1.01100.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值100,441.92101,078.83101,078.83101,955.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,739.502,166.691,430.424,136.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.271.540.430.33
基金赎回款0.960.900.706.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.690.65-0.27-6.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,804.240.005,007.60
期末基金净值102,180.74100,441.92102,508.98101,078.83