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融通增鑫债券(002635)

2020-07-03     1.00800.0993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值156,380.82156,380.82224,654.79224,654.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,188.702,469.1711,024.336,381.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.064.938.050.86
基金赎回款13.014.3670,004.090.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.040.58-69,996.030.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,385.632,990.899,302.276,047.95
期末基金净值157,186.93155,859.68156,380.82224,988.76