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融通增鑫债券A(002635)

2022-12-09     1.01500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值57,969.77106,887.43106,887.43157,186.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
340.693,150.902,203.802,430.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.3026.066.4314.89
基金赎回款-57,005.6449,071.4449,051.8150,265.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,996.34-49,045.38-49,045.37-50,250.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,302.033,023.183,023.182,479.51
期末基金净值12.0957,969.7757,022.68106,887.43