净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 55,064.20 | 57,969.77 | 57,969.77 | 106,887.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,517.97 | 393.07 | 340.69 | 3,150.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 247.77 | 110,012.52 | 9.30 | 26.06 |
基金赎回款 | 200.32 | 112,009.13 | -57,005.64 | 49,071.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47.46 | -1,996.62 | -56,996.34 | -49,045.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,302.03 | 1,302.03 | 3,023.18 |
期末基金净值 | 56,629.63 | 55,064.20 | 12.09 | 57,969.77 |