-0.3367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,125,458.47 | 2,125,458.47 | 428,202.96 | 428,202.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51,558.65 | 18,041.79 | -66,725.03 | 11,065.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757,369.02 | 641,203.71 | 3,241,517.61 | 1,302,592.03 |
| 基金赎回款 | 1,896,216.32 | 701,785.65 | 1,374,243.49 | 385,415.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,138,847.30 | -60,581.93 | 1,867,274.12 | 917,177.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 103,293.58 | 103,293.58 |
| 期末基金净值 | 935,052.52 | 2,082,918.33 | 2,125,458.47 | 1,253,152.31 |