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广发集裕债券C(002637)

2021-12-07     1.3600-0.2201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,961.835,948.115,948.115,041.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
130.99492.76426.511,082.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,217.1830,988.3620,142.666,086.47
基金赎回款2,375.0927,467.416,199.126,261.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,842.093,520.9613,943.54-175.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,934.919,961.8320,318.165,948.11