-0.1621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 935,052.52 | 935,052.52 | 2,125,458.47 | 2,125,458.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,907.85 | -16,475.64 | -51,558.65 | 18,041.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,652.14 | 33,408.86 | 757,369.02 | 641,203.71 |
| 基金赎回款 | 768,141.32 | 573,428.57 | 1,896,216.32 | 701,785.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -697,489.18 | -540,019.71 | -1,138,847.30 | -60,581.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,655.49 | 378,557.17 | 935,052.52 | 2,082,918.33 |