0.1575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,948.11 | 5,948.11 | 5,041.18 | 5,041.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 492.76 | 426.51 | 1,082.09 | 631.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,988.36 | 20,142.66 | 6,086.47 | 2,413.91 |
| 基金赎回款 | 27,467.41 | 6,199.12 | 6,261.63 | 321.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,520.96 | 13,943.54 | -175.16 | 2,092.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,961.83 | 20,318.16 | 5,948.11 | 7,764.82 |