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广发集裕债券C(002637)

2021-02-24     1.2850-0.6187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,948.115,041.185,041.1834,276.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
426.511,082.09631.40-713.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,142.666,086.472,413.916,873.13
基金赎回款6,199.126,261.63321.6835,394.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,943.54-175.162,092.24-28,521.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,318.165,948.117,764.825,041.18