行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发集裕债券C(002637)

2021-04-16     1.27200.1575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,948.115,948.115,041.185,041.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
492.76426.511,082.09631.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,988.3620,142.666,086.472,413.91
基金赎回款27,467.416,199.126,261.63321.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,520.9613,943.54-175.162,092.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,961.8320,318.165,948.117,764.82