-0.0158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,968.33 | 7,968.33 | 10,389.82 | 10,389.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 502.34 | 188.36 | 13.62 | 44.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,988.84 | 169.25 | 283.60 | 146.79 |
| 基金赎回款 | 2,333.81 | 849.88 | 2,718.71 | 1,565.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,655.03 | -680.64 | -2,435.11 | -1,418.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,125.69 | 7,476.05 | 7,968.33 | 9,015.44 |