-0.1518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 264,592.59 | 264,592.59 | 11,231.15 | 11,231.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,657.14 | 3,869.99 | 6,520.07 | 1,052.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,794.52 | 132,155.50 | 634,147.88 | 181,151.70 |
| 基金赎回款 | 384,458.20 | 236,036.36 | 387,306.51 | 43,361.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190,663.68 | -103,880.86 | 246,841.37 | 137,790.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,586.04 | 164,581.71 | 264,592.59 | 150,073.50 |