-0.0598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,118.89 | 11,125.69 | 11,125.69 | 7,968.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 412.06 | 403.45 | 107.83 | 502.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,197.77 | 12,271.55 | 2,405.95 | 4,988.84 |
| 基金赎回款 | 8,426.12 | 11,681.81 | 4,206.16 | 2,333.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,771.65 | 589.74 | -1,800.21 | 2,655.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,302.60 | 12,118.89 | 9,433.32 | 11,125.69 |