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万家瑞和混合C(002665)

2023-05-31     1.1641-0.1116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值17,234.4917,234.4927,910.7127,910.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-71.1930.81474.19147.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款784.49519.882,457.35819.24
基金赎回款7,557.975,558.9113,607.778,078.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,773.48-5,039.04-11,150.42-7,259.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,389.8212,226.2617,234.4920,799.48