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万家瑞和混合C(002665)

2020-07-10     1.1184-0.1518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值264,592.59264,592.5911,231.1511,231.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,657.143,869.996,520.071,052.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款193,794.52132,155.50634,147.88181,151.70
基金赎回款384,458.20236,036.36387,306.5143,361.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-190,663.68-103,880.86246,841.37137,790.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,586.04164,581.71264,592.59150,073.50