-0.0170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,910.71 | 27,910.71 | 80,586.04 | 80,586.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 474.19 | 147.83 | 1,729.03 | 1,464.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,457.35 | 819.24 | 21,588.10 | 20,527.31 |
| 基金赎回款 | 13,607.77 | 8,078.31 | 75,992.46 | 50,886.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,150.42 | -7,259.06 | -54,404.36 | -30,358.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,234.49 | 20,799.48 | 27,910.71 | 51,691.40 |