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万家瑞和混合C(002665)

2021-09-17     1.1689-0.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,910.7180,586.0480,586.04264,592.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
147.831,729.031,464.146,657.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款819.2421,588.1020,527.31193,794.52
基金赎回款8,078.3175,992.4650,886.10384,458.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,259.06-54,404.36-30,358.79-190,663.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,799.4827,910.7151,691.4080,586.04