0.9505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,801.11 | 179,801.11 | 266,642.05 | 266,642.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,994.69 | 15,994.69 | 8,891.63 | -8,014.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,281.43 | 27,281.43 | 124,331.95 | 41,200.39 |
| 基金赎回款 | 161,685.01 | 161,685.01 | 220,064.53 | 97,973.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,403.58 | -134,403.58 | -95,732.58 | -56,773.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,392.21 | 61,392.21 | 179,801.11 | 201,853.77 |