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万家沪深300指数增强A(002670)

2021-08-04     1.53861.1904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,327.6326,327.639,914.779,914.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,899.113,956.445,515.712,256.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,791.0419,652.5024,124.304,993.03
基金赎回款44,065.699,413.2613,227.154,432.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,725.3410,239.2410,897.15560.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,475.980.000.000.00
期末基金净值88,476.1040,523.3126,327.6312,731.46