0.9622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 266,642.05 | 464,862.96 | 464,862.96 | 61,368.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,014.71 | -37,888.14 | -3,141.26 | -19,970.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,200.39 | 367,809.79 | 247,707.72 | 567,922.12 |
| 基金赎回款 | 97,973.96 | 528,142.56 | 374,858.92 | 144,456.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,773.57 | -160,332.77 | -127,151.20 | 423,465.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,853.77 | 266,642.05 | 334,570.50 | 464,862.96 |