-0.5034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 464,862.96 | 464,862.96 | 61,368.66 | 61,368.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,888.14 | -3,141.26 | -19,970.99 | 7,156.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367,809.79 | 247,707.72 | 567,922.12 | 166,557.39 |
| 基金赎回款 | 528,142.56 | 374,858.92 | 144,456.83 | 57,293.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,332.77 | -127,151.20 | 423,465.28 | 109,264.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 266,642.05 | 334,570.50 | 464,862.96 | 177,788.90 |