1.1196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,392.21 | 179,801.11 | 179,801.11 | 266,642.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,601.93 | 15,994.69 | 2,623.20 | 8,891.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,140.95 | 27,281.43 | 16,617.32 | 124,331.95 |
| 基金赎回款 | 38,849.42 | 161,685.01 | 101,451.28 | 220,064.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,291.54 | -134,403.58 | -84,833.96 | -95,732.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,285.67 | 61,392.21 | 97,590.34 | 179,801.11 |