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工银安盈货币A(002679)

2020-11-27     0.76920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值98,468.3786,572.0286,572.0277,100.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,676.716,965.404,036.133,725.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款304,983.032,133,353.431,512,650.09396,143.66
基金赎回款225,627.302,121,457.091,412,742.81386,672.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,355.7211,896.3499,907.289,471.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,676.716,965.404,036.133,725.01
期末基金净值177,824.0998,468.37186,479.3086,572.02