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工银安盈货币A(002679)

2022-01-24     0.71820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值643,364.3498,468.3798,468.3786,572.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,793.575,644.781,676.716,965.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,526,063.401,254,751.97304,983.032,133,353.43
基金赎回款-2,178,490.38709,855.99225,627.302,121,457.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
347,573.01544,895.9879,355.7211,896.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,793.575,644.781,676.716,965.40
期末基金净值990,937.36643,364.34177,824.0998,468.37