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工银安盈货币A(002679)

2024-03-18     0.57430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,701,080.561,078,195.411,078,195.41643,364.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,587.9035,624.8717,607.2826,457.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,780,154.743,865,168.942,088,789.984,411,950.59
基金赎回款1,926,811.063,242,283.791,600,213.253,977,119.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-146,656.32622,885.15488,576.73434,831.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,587.9035,624.8717,607.2826,457.77
期末基金净值1,554,424.241,701,080.561,566,772.141,078,195.41