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工银安盈货币B(002680)

2020-07-03     0.53320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值86,572.0286,572.0277,100.3877,100.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,965.404,036.133,725.011,770.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,133,353.431,512,650.09396,143.6675,758.51
基金赎回款2,121,457.091,412,742.81386,672.0177,039.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,896.3499,907.289,471.65-1,280.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,965.404,036.133,725.011,770.09
期末基金净值98,468.37186,479.3086,572.0275,819.66