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长城久源混合A(002703)

2022-07-05     1.4479-1.0930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,879.264,879.264,947.834,947.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
846.70-231.161,405.20174.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,647.008,466.5710,049.262,159.95
基金赎回款35,372.706,104.1011,523.023,921.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,274.302,362.48-1,473.77-1,761.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,000.277,010.584,879.263,360.54