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长城久源混合A(002703)

2024-07-19     0.97800.8663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,555.237,555.2325,000.2725,000.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,725.97-677.09-7,985.32-7,318.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,485.791,861.919,384.425,820.48
基金赎回款3,841.391,641.5718,844.1415,191.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,355.60220.34-9,459.72-9,370.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,473.657,098.487,555.238,310.49