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长城久源混合(002703)

2021-07-26     1.85370.6844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,947.834,947.8314,631.3014,631.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,405.20174.00675.58-1.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,049.262,159.9529.910.60
基金赎回款11,523.023,921.2310,388.96-4,954.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,473.77-1,761.28-10,359.05-4,953.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,879.263,360.544,947.839,676.45