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德邦锐兴债券A(002704)

2021-06-17     1.0815-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-03-052019-12-31
期初基金净值5,523.895,420.935,420.9324,076.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.3532.32115.80574.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款558.23537.280.004,099.94
基金赎回款-153.28129.6312.8321,972.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
404.96407.64-12.83-17,872.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,357.97
期末基金净值5,906.505,860.895,523.895,420.93