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融通增祥三个月定期开放债券(002719)

2021-04-15     1.16290.0344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-07-10
期初基金净值26,423.0926,423.0927,977.0925,434.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,074.62840.63-30.701,166.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.004,880.19
基金赎回款131.4795.441,523.312,351.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-131.47-95.44-1,523.312,528.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,151.80
期末基金净值27,366.2327,168.2826,423.0927,977.09