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江信祺福债券A(002723)

2021-01-27     1.28480.2653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,198.4914,068.4714,068.479,993.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
456.703,170.471,105.37201.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146.3820,660.975,525.909,008.97
基金赎回款158.144,701.434,603.36-5,135.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11.7515,959.54922.543,873.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,643.4433,198.4916,096.3814,068.47