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江信祺福债券A(002723)

2020-07-31     1.21410.4883%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,068.4714,068.479,993.019,993.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,170.471,105.37201.8320.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,660.975,525.909,008.979,002.04
基金赎回款4,701.434,603.36-5,135.3586.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,959.54922.543,873.638,915.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,198.4916,096.3814,068.4718,928.82