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江信祺福债券A(002723)

2021-06-11     1.2806-0.3114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,198.4933,198.4914,068.4714,068.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,501.30456.703,170.471,105.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款232.94146.3820,660.975,525.90
基金赎回款238.20158.144,701.434,603.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.27-11.7515,959.54922.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,694.5333,643.4433,198.4916,096.38