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江信祺福C(002724)

2024-02-29     1.38870.0144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值43,567.9051,728.3551,728.3536,694.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,257.69-616.22174.971,955.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,629.07102.3885.0030,115.73
基金赎回款25,066.937,646.6215.3917,037.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,437.86-7,544.2369.6113,078.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,387.7343,567.9051,972.9351,728.35