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上银慧盈利货币(002733)

2021-08-01     0.30540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,007.6825,007.68308,625.58308,625.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,718.18193.957,701.294,454.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款298,497.2111,182.8043,068.484,530.94
基金赎回款-136,605.1531,135.01-326,686.390.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
161,892.06-19,952.21-283,617.914,530.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,718.18193.957,701.294,454.17
期末基金净值186,899.735,055.4725,007.68313,156.51