0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 625,504.66 | 10,399.23 | 10,399.23 | 10,372.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,997.13 | 1,128.94 | 88.36 | 169.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,894,217.71 | 1,150,059.67 | 12,158.40 | 1,454.73 |
| 基金赎回款 | 5,063,074.53 | 534,954.25 | 13,534.84 | 1,428.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 831,143.18 | 615,105.42 | -1,376.45 | 26.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,997.13 | 1,128.94 | 88.36 | 169.20 |
| 期末基金净值 | 1,456,647.83 | 625,504.66 | 9,022.79 | 10,399.23 |