行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银泰享三年理财债券(002750)

2020-12-04     1.01940.1080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值502,323.463,001,898.213,001,898.212,999,981.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,485.7641,040.1433,322.5170,917.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00501,030.84501,030.840.00
基金赎回款0.003,005,705.853,005,705.850.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,504,675.01-2,504,675.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,684.7135,939.8933,954.8169,000.82
期末基金净值502,124.51502,323.46496,590.903,001,898.21