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工银泰享三年理财债券(002750)

2021-06-18     1.00190.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值502,323.46502,323.463,001,898.213,001,898.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,715.218,485.7641,040.1433,322.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00501,030.84501,030.84
基金赎回款0.000.003,005,705.853,005,705.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-2,504,675.01-2,504,675.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,892.928,684.7135,939.8933,954.81
期末基金净值498,145.75502,124.51502,323.46496,590.90