0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,562,360.50 | 1,562,360.50 | 1,536,778.23 | 1,538,089.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,981.70 | 17,981.70 | 21,654.57 | 38,570.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,141,018.08 | 1,141,018.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,163,711.49 | 1,163,711.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,693.41 | -22,693.41 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 44,789.77 | 44,789.77 | 7,669.48 | 39,881.30 |
| 期末基金净值 | 1,512,859.02 | 1,512,859.02 | 1,550,763.32 | 1,536,778.23 |