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建信嘉薪宝货币B(002753)

2022-01-17     1.13440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,442,988.751,457,164.271,457,164.27169,325.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85,880.5943,539.6020,596.9015,610.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,719,121.2744,235,764.7920,426,668.3513,215,649.77
基金赎回款43,984,868.89-43,249,940.3120,058,821.1811,927,811.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,734,252.38985,824.49367,847.171,287,838.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
85,880.5943,539.6020,596.9015,610.09
期末基金净值10,177,241.132,442,988.751,825,011.431,457,164.27