0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 491,680.26 | 491,680.26 | 494,607.19 | 494,607.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,309.16 | 10,861.30 | 13,074.31 | 9,655.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 987.99 | 987.97 | 0.11 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -983.99 | -987.97 | -0.11 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,748.48 | 8,748.48 | 16,001.13 | 8,023.23 |
| 期末基金净值 | 503,256.95 | 492,805.11 | 491,680.26 | 496,238.92 |