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东兴安盈宝货币A(002759)

2020-08-04     0.40750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值726,007.82726,007.82648,588.67648,588.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,380.4511,102.2032,959.0218,762.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,332,273.121,715,780.965,311,679.503,290,097.12
基金赎回款4,186,906.372,035,424.01-5,234,260.353,384,899.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,366.75-319,643.0577,419.15-94,802.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,380.4511,102.2032,959.0218,762.88
期末基金净值871,374.57406,364.77726,007.82553,786.30