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东兴安盈宝货币A(002759)

2022-01-20     0.51430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-02-032020-12-312020-06-30
期初基金净值264,740.90264,740.90871,374.57871,374.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,352.723,352.729,657.786,263.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,229,715.942,229,715.944,077,520.202,043,646.51
基金赎回款2,214,609.572,214,609.574,684,153.872,522,518.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,106.3615,106.36-606,633.67-478,871.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,352.723,352.729,657.786,263.53
期末基金净值279,847.26279,847.26264,740.90392,502.95