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东兴安盈宝B(002760)

2024-06-14     0.74830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,149,969.091,149,969.09523,727.05523,727.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,805.7417,345.7821,579.758,860.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,692,785.305,783,068.779,485,298.744,565,359.50
基金赎回款13,491,038.455,656,272.038,859,056.704,070,227.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
201,746.86126,796.75626,242.04495,131.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,805.7417,345.7821,579.758,860.18
期末基金净值1,351,715.941,276,765.831,149,969.091,018,858.83