0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-02-03 |
| 期初基金净值 | 523,727.05 | 264,740.90 | 264,740.90 | 264,740.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,860.18 | 8,544.84 | 3,352.72 | 0.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,565,359.50 | 5,996,831.85 | 2,229,715.94 | 2,229,715.94 |
| 基金赎回款 | 4,070,227.71 | 5,737,845.70 | 2,214,609.57 | 2,214,609.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 495,131.79 | 258,986.15 | 15,106.36 | 15,106.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,860.18 | 8,544.84 | 3,352.72 | 3,352.72 |
| 期末基金净值 | 1,018,858.83 | 523,727.05 | 279,847.26 | 279,847.26 |