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东兴安盈宝货币B(002760)

2022-05-25     0.59450.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-02-032020-12-31
期初基金净值264,740.90264,740.90264,740.90871,374.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,544.843,352.720.009,657.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,996,831.852,229,715.942,229,715.944,077,520.20
基金赎回款5,737,845.702,214,609.572,214,609.574,684,153.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
258,986.1515,106.3615,106.36-606,633.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,544.843,352.723,352.729,657.78
期末基金净值523,727.05279,847.26279,847.26264,740.90