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东兴安盈宝货币B(002760)

2023-03-30     0.98450.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-03
期初基金净值523,727.05264,740.90264,740.90264,740.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,860.188,544.843,352.720.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,565,359.505,996,831.852,229,715.942,229,715.94
基金赎回款4,070,227.715,737,845.702,214,609.572,214,609.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
495,131.79258,986.1515,106.3615,106.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,860.188,544.843,352.723,352.72
期末基金净值1,018,858.83523,727.05279,847.26279,847.26