净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 48,428.75 | 96,993.31 | 96,993.31 | 85,998.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 825.37 | -31,257.72 | -10,710.75 | 9,556.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,401.95 | 68,877.44 | 44,257.06 | 91,789.09 |
基金赎回款 | 14,519.33 | 86,184.29 | 45,409.46 | 90,351.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,117.37 | -17,306.85 | -1,152.41 | 1,438.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,136.74 | 48,428.75 | 85,130.15 | 96,993.31 |