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安信新回报混合A(002770)

2020-11-24     2.7106-0.3639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,407.941,403.791,403.7915,902.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,115.314,178.972,004.12-36.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,182.9170,143.7949,129.591,283.06
基金赎回款65,794.3259,318.6141,717.7215,744.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,388.5910,825.187,411.87-14,461.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,911.8416,407.9410,819.791,403.79