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安信新回报混合A(002770)

2024-03-18     2.24771.9874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,428.7596,993.3196,993.3185,998.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
825.37-31,257.72-10,710.759,556.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,401.9568,877.4444,257.0691,789.09
基金赎回款14,519.3386,184.2945,409.4690,351.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,117.37-17,306.85-1,152.411,438.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,136.7448,428.7585,130.1596,993.31