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安信新回报混合C(002771)

2022-12-02     2.53870.7541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值96,993.3185,998.7385,998.7316,407.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,710.759,556.583,366.3028,634.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,257.0691,789.0920,873.60269,042.11
基金赎回款45,409.4690,351.0960,240.81228,086.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,152.411,438.00-39,367.2140,955.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,130.1596,993.3149,997.8285,998.73