0.1366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,407.94 | 1,403.79 | 1,403.79 | 15,902.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,115.31 | 4,178.97 | 2,004.12 | -36.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,182.91 | 70,143.79 | 49,129.59 | 1,283.06 |
| 基金赎回款 | 65,794.32 | 59,318.61 | 41,717.72 | 15,744.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,388.59 | 10,825.18 | 7,411.87 | -14,461.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,911.84 | 16,407.94 | 10,819.79 | 1,403.79 |