0.7541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,993.31 | 85,998.73 | 85,998.73 | 16,407.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,710.75 | 9,556.58 | 3,366.30 | 28,634.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,257.06 | 91,789.09 | 20,873.60 | 269,042.11 |
| 基金赎回款 | 45,409.46 | 90,351.09 | 60,240.81 | 228,086.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,152.41 | 1,438.00 | -39,367.21 | 40,955.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,130.15 | 96,993.31 | 49,997.82 | 85,998.73 |