-1.4472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,312.21 | 29,995.31 | 29,995.31 | 29,995.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,136.57 | 2,532.09 | 1,758.65 | 1,758.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,662.11 | 3,940.83 | 1,832.76 | 1,832.76 |
| 基金赎回款 | 5,737.20 | 10,156.02 | 5,821.60 | 5,821.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,075.09 | -6,215.19 | -3,988.84 | -3,988.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,373.69 | 26,312.21 | 27,765.12 | 27,765.12 |