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光大保德信铭鑫混合A(002773)

2020-11-23     2.02350.5316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,951.9615,850.1515,850.1539,559.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,439.046,634.751,770.56-2,732.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,115.6115,794.98359.56205.20
基金赎回款5,805.8311,327.922,021.3121,182.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,690.224,467.06-1,661.75-20,976.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,700.7826,951.9615,958.9615,850.15