0.0102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,404.46 | 2,404.46 | 36,605.28 | 36,605.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -242.88 | -266.45 | -756.55 | -634.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,328.50 | 52.63 | 2,314.01 | 2,048.97 |
| 基金赎回款 | 3,180.90 | 1,378.96 | 35,758.28 | 24,377.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,852.40 | -1,326.32 | -33,444.27 | -22,328.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 309.18 | 811.68 | 2,404.46 | 13,642.19 |