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光大保德信铭鑫混合A(002773)

2021-12-03     2.32760.1247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,605.2826,951.9626,951.9615,850.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-634.9517,334.9910,439.046,634.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,048.9711,518.142,115.6115,794.98
基金赎回款24,377.1219,199.815,805.8311,327.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,328.15-7,681.67-3,690.224,467.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,642.1936,605.2833,700.7826,951.96