行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信铭鑫混合C(002774)

2021-04-14     2.02470.9322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,951.9626,951.9615,850.1515,850.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,334.9910,439.046,634.751,770.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,518.142,115.6115,794.98359.56
基金赎回款19,199.815,805.8311,327.922,021.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,681.67-3,690.224,467.06-1,661.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,605.2833,700.7826,951.9615,958.96