0.9322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,951.96 | 26,951.96 | 15,850.15 | 15,850.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,334.99 | 10,439.04 | 6,634.75 | 1,770.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,518.14 | 2,115.61 | 15,794.98 | 359.56 |
| 基金赎回款 | 19,199.81 | 5,805.83 | 11,327.92 | 2,021.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,681.67 | -3,690.22 | 4,467.06 | -1,661.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,605.28 | 33,700.78 | 26,951.96 | 15,958.96 |