-0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,391.41 | 77,391.41 | 75,239.65 | 75,239.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,579.09 | 3,248.16 | 1,626.68 | 1,982.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 706.46 | 625.84 | 11,562.22 | 3,626.27 |
| 基金赎回款 | 1,439.83 | 900.58 | 8,019.06 | 942.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -733.37 | -274.73 | 3,543.16 | 2,683.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,948.75 | 0.00 | 3,018.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,288.39 | 80,364.83 | 77,391.41 | 79,905.33 |