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天弘永利债券E(002794)

2024-03-18     1.09180.2295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,219,074.612,878,288.072,878,288.07448,836.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66,880.76-70,034.72-55,228.58188,119.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,476,538.915,259,052.863,909,810.403,807,283.25
基金赎回款1,365,900.584,791,906.432,741,872.951,414,058.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
110,638.33467,146.431,167,937.452,393,224.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58,291.1756,325.1744,373.49151,892.24
期末基金净值3,338,302.543,219,074.613,946,623.462,878,288.07