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天弘永利债券E(002794)

2022-08-08     1.10070.1274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值448,836.56448,836.5636,288.0236,288.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
188,119.3126,126.2718,332.40778.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,807,283.25566,904.77695,702.57213,378.04
基金赎回款1,414,058.81-281,059.51278,238.21-60,916.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,393,224.44285,845.26417,464.37152,461.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
151,892.2415,503.5923,248.236,751.33
期末基金净值2,878,288.07745,304.51448,836.56182,776.34