0.1274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 448,836.56 | 448,836.56 | 36,288.02 | 36,288.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188,119.31 | 26,126.27 | 18,332.40 | 778.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,807,283.25 | 566,904.77 | 695,702.57 | 213,378.04 |
| 基金赎回款 | 1,414,058.81 | -281,059.51 | 278,238.21 | -60,916.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,393,224.44 | 285,845.26 | 417,464.37 | 152,461.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 151,892.24 | 15,503.59 | 23,248.23 | 6,751.33 |
| 期末基金净值 | 2,878,288.07 | 745,304.51 | 448,836.56 | 182,776.34 |