行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通稳利债券A(002798)

2018-10-16     1.02100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值3,936.7424,919.1024,919.10
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.59119.3527.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,369.712,581.672,476.49
基金赎回款5,389.9023,683.3815,005.33
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,020.19-21,101.71-12,528.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值965.143,936.7412,417.82