0.0170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,240.78 | 64,665.44 | 64,665.44 | 62,590.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 696.88 | 1,071.03 | 640.12 | 2,825.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10.91 | 1.92 | 7.46 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,662.56 | 0.00 | 757.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5,651.65 | 1.92 | -750.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 844.06 | 844.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,937.66 | 59,240.78 | 64,463.43 | 64,665.44 |