0.1224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,770.64 | 113,874.64 | 113,874.64 | 101,140.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.90 | 5,142.92 | 3,667.61 | 754.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,599.70 | 0.00 | 0.00 | 11,999.90 |
| 基金赎回款 | 29,929.88 | 72,881.26 | 0.00 | 20.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,330.18 | -72,881.26 | 0.00 | 11,979.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,365.67 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,433.57 | 43,770.64 | 117,542.25 | 113,874.64 |