0.0538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,547.77 | 11,547.77 | 11,323.29 | 11,323.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,451.33 | 223.19 | 224.45 | 141.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000,815.48 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| 基金赎回款 | 196,412.24 | 0.35 | 0.05 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 804,403.24 | -0.35 | 0.03 | 0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53,134.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 768,267.59 | 11,770.61 | 11,547.77 | 11,464.82 |