0.0350% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,427.76 | 159,849.16 | 159,849.16 | 768,267.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,660.64 | 434.50 | 2,021.62 | 9,086.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111.67 | 237,573.11 | 237,377.28 | 340,015.72 |
| 基金赎回款 | 202.83 | 308,429.01 | 147,592.18 | 955,675.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91.17 | -70,855.90 | 89,785.10 | -615,659.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,871.29 | 0.00 | 0.00 | 1,845.06 |
| 期末基金净值 | 89,125.93 | 89,427.76 | 251,655.87 | 159,849.16 |