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融通通和债券(002825)

2021-01-19     1.0620-0.0941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,601.7219,577.0119,577.0153,038.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
382.13785.18341.432,088.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.530.020.0124,999.91
基金赎回款1.340.020.0159,541.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.19-0.000.00-34,541.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00760.470.001,007.62
期末基金净值19,986.0319,601.7219,918.4419,577.01