0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,601.72 | 19,601.72 | 19,577.01 | 19,577.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 539.98 | 382.13 | 785.18 | 341.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.59 | 3.53 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | -1.40 | 1.34 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.18 | 2.19 | -0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 760.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,145.88 | 19,986.03 | 19,601.72 | 19,918.44 |