净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 19,601.72 | 19,577.01 | 19,577.01 | 53,038.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 382.13 | 785.18 | 341.43 | 2,088.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3.53 | 0.02 | 0.01 | 24,999.91 |
基金赎回款 | 1.34 | 0.02 | 0.01 | 59,541.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.19 | -0.00 | 0.00 | -34,541.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 760.47 | 0.00 | 1,007.62 |
期末基金净值 | 19,986.03 | 19,601.72 | 19,918.44 | 19,577.01 |