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融通通和债券(002825)

2023-11-29     1.08500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,174.6420,628.8620,628.8620,145.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
331.62446.82274.81747.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.500.210.021.99
基金赎回款0.011.78-0.740.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.49-1.57-0.721.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00899.480.00266.24
期末基金净值20,506.7420,174.6420,902.9620,628.86