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融通通和债券(002825)

2022-05-27     1.10000.0910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值20,145.8820,145.8819,601.7219,601.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
747.67354.31539.98382.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.991.915.593.53
基金赎回款0.43-0.32-1.401.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.561.594.182.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
266.240.000.000.00
期末基金净值20,628.8620,501.7820,145.8819,986.03