-0.0941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,601.72 | 19,577.01 | 19,577.01 | 53,038.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 382.13 | 785.18 | 341.43 | 2,088.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.53 | 0.02 | 0.01 | 24,999.91 |
| 基金赎回款 | 1.34 | 0.02 | 0.01 | 59,541.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.19 | -0.00 | 0.00 | -34,541.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 760.47 | 0.00 | 1,007.62 |
| 期末基金净值 | 19,986.03 | 19,601.72 | 19,918.44 | 19,577.01 |