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融通通和债券(002825)

2021-07-23     1.08400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,601.7219,601.7219,577.0119,577.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
539.98382.13785.18341.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.593.530.020.01
基金赎回款-1.401.340.020.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.182.19-0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00760.470.00
期末基金净值20,145.8819,986.0319,601.7219,918.44