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广发安泽短债债券A(002864)

2021-01-21     1.06330.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,157,799.001,159,305.601,159,305.60297,574.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,600.6835,159.0020,653.425,672.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款588,144.152,925,004.901,900,370.671,151,138.64
基金赎回款1,037,364.112,939,181.012,119,012.19-295,080.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-449,219.96-14,176.11-218,641.52856,058.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,467.2322,489.5011,766.080.00
期末基金净值707,712.491,157,799.00949,551.421,159,305.60