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广发安泽短债债券A(002864)

2021-06-11     1.06880.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,157,799.001,157,799.001,159,305.601,159,305.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,657.609,600.6835,159.0020,653.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款782,959.08588,144.152,925,004.901,900,370.67
基金赎回款1,548,524.921,037,364.112,939,181.012,119,012.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-765,565.84-449,219.96-14,176.11-218,641.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,839.7110,467.2322,489.5011,766.08
期末基金净值389,051.05707,712.491,157,799.00949,551.42