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广发安泽短债债券C(002865)

2022-07-01     1.06390.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值389,051.05389,051.051,157,799.001,157,799.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,561.765,210.0814,657.609,600.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款463,484.80246,084.76782,959.08588,144.15
基金赎回款605,164.84-315,547.881,548,524.921,037,364.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141,680.04-69,463.12-765,565.84-449,219.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,956.964,527.9917,839.7110,467.23
期末基金净值247,975.80320,270.03389,051.05707,712.49