0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 573,832.51 | 327,011.90 | 327,011.90 | 86,507.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,025.99 | 7,339.96 | 4,421.40 | 7,186.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,064,490.81 | 1,060,879.16 | 529,416.51 | 1,073,997.25 |
| 基金赎回款 | 779,523.65 | 788,736.90 | 330,350.63 | 835,339.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284,967.16 | 272,142.26 | 199,065.88 | 238,657.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,281.12 | 32,661.60 | 4,462.09 | 5,339.33 |
| 期末基金净值 | 860,544.54 | 573,832.51 | 526,037.08 | 327,011.90 |