0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,196.38 | 141,196.38 | 247,975.80 | 247,975.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,249.29 | 2,040.34 | 4,142.66 | 3,089.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,754.95 | 66,738.51 | 399,800.32 | 300,963.41 |
| 基金赎回款 | 209,927.89 | 95,281.84 | 505,804.66 | 383,551.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,172.94 | -28,543.33 | -106,004.34 | -82,587.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,765.32 | 1,410.06 | 4,917.74 | 2,979.61 |
| 期末基金净值 | 86,507.41 | 113,283.31 | 141,196.38 | 165,498.19 |