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华润元大现金通货币A(002883)

2020-06-02     0.85390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值82,428.9782,428.97135,616.03135,616.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,398.61852.624,787.162,442.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款212,340.5298,921.76444,172.86219,744.80
基金赎回款201,737.60120,583.89497,359.92209,276.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,602.92-21,662.12-53,187.0610,468.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,398.61852.624,787.162,442.39
期末基金净值93,031.8960,766.8582,428.97146,084.08