0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,219.06 | 160,985.64 | 160,985.64 | 650,770.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 511.77 | 1,624.58 | 995.97 | 6,345.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,095.14 | 262,673.50 | 174,789.32 | 1,517,797.17 |
| 基金赎回款 | 79,120.50 | 336,440.08 | 218,747.13 | 2,007,582.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,974.64 | -73,766.58 | -43,957.81 | -489,784.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 511.77 | 1,624.58 | 995.97 | 6,345.59 |
| 期末基金净值 | 91,193.70 | 87,219.06 | 117,027.83 | 160,985.64 |