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华润元大现金通货币B(002884)

2021-06-21     0.55480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值93,031.8993,031.8982,428.9782,428.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,604.08918.091,398.61852.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款416,362.67235,086.56212,340.5298,921.76
基金赎回款393,614.35241,445.25201,737.60120,583.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,748.32-6,358.6810,602.92-21,662.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,604.08918.091,398.61852.62
期末基金净值115,780.2186,673.2193,031.8960,766.85