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交银天利宝货币A(002889)

2021-04-09     0.66040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值156,489.96156,489.96103,945.46103,945.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,093.362,346.653,688.551,814.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,009,117.13463,502.86407,170.54192,722.29
基金赎回款907,462.40413,394.14354,626.04161,495.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
101,654.7350,108.7252,544.5031,226.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,093.362,346.653,688.551,814.49
期末基金净值258,144.69206,598.68156,489.96135,172.08