0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 258,144.69 | 258,144.69 | 156,489.96 | 156,489.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,024.31 | 4,576.59 | 5,093.36 | 2,346.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,571,290.65 | 775,756.67 | 1,009,117.13 | 463,502.86 |
| 基金赎回款 | -1,379,440.32 | 659,765.24 | 907,462.40 | 413,394.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191,850.34 | 115,991.43 | 101,654.73 | 50,108.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,024.31 | 4,576.59 | 5,093.36 | 2,346.65 |
| 期末基金净值 | 449,995.03 | 374,136.12 | 258,144.69 | 206,598.68 |