0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,489.96 | 156,489.96 | 103,945.46 | 103,945.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,093.36 | 2,346.65 | 3,688.55 | 1,814.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,009,117.13 | 463,502.86 | 407,170.54 | 192,722.29 |
| 基金赎回款 | 907,462.40 | 413,394.14 | 354,626.04 | 161,495.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,654.73 | 50,108.72 | 52,544.50 | 31,226.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,093.36 | 2,346.65 | 3,688.55 | 1,814.49 |
| 期末基金净值 | 258,144.69 | 206,598.68 | 156,489.96 | 135,172.08 |