净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 787,312.66 | 449,995.03 | 449,995.03 | 258,144.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,834.32 | 13,756.73 | 6,570.34 | 10,024.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,689,008.47 | 1,927,278.26 | 962,678.06 | 1,571,290.65 |
基金赎回款 | 1,058,502.16 | 1,589,960.63 | 696,592.13 | -1,379,440.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 630,506.31 | 337,317.63 | 266,085.93 | 191,850.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,834.32 | 13,756.73 | 6,570.34 | 10,024.31 |
期末基金净值 | 1,417,818.97 | 787,312.66 | 716,080.96 | 449,995.03 |