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交银天利宝货币A(002889)

2022-05-24     0.55570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值258,144.69258,144.69156,489.96156,489.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,024.314,576.595,093.362,346.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,571,290.65775,756.671,009,117.13463,502.86
基金赎回款-1,379,440.32659,765.24907,462.40413,394.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191,850.34115,991.43101,654.7350,108.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,024.314,576.595,093.362,346.65
期末基金净值449,995.03374,136.12258,144.69206,598.68