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交银天利宝货币A(002889)

2024-03-28     0.48000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值787,312.66449,995.03449,995.03258,144.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,834.3213,756.736,570.3410,024.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,689,008.471,927,278.26962,678.061,571,290.65
基金赎回款1,058,502.161,589,960.63696,592.13-1,379,440.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
630,506.31337,317.63266,085.93191,850.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,834.3213,756.736,570.3410,024.31
期末基金净值1,417,818.97787,312.66716,080.96449,995.03