0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,859.11 | 256,859.11 | 150,828.80 | 309,636.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,083.36 | 2,083.36 | 2,431.68 | 8,455.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,949.27 | 10,949.27 | 0.00 | 149,999.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,263.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,949.27 | 10,949.27 | 0.00 | -167,263.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,949.36 | 10,949.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,942.38 | 258,942.38 | 153,260.48 | 150,828.80 |